Le candele giapponesi per fare trading Forex sono la tipologia di grafico più usata dai trader di tutto il mondo per investire sulle valute, ma anche sulle commodities, sulle azioni e sulle criptovalute, sia per la semplicità nel loro utilizzo che per la grande mole di informazioni che possono ridarci.
Per questo motivo, sono il principale strumento di analisi tecnica e la base di ogni strategia di trading.
In questa guida imparerai:
Candlestick Trading: Cosa sono e Storia
Le candele giapponesi non hanno una data certa di nascita, così come non sappiamo chi le ha inventate. Esse sono probabilmente il risultato di una decisione collettiva, da cui sono nati degli sviluppi successivi. Dal XVII secolo i giapponesi le hanno iniziate ad usare per il commercio del riso.
Nel diciottesimo secolo, un commerciante giapponese, Munehisa Homma, nato nel 1724 a Sakata, in Giappone, divenne uno degli uomini più ricchi del Giappone grazie ad una rappresentazione grafica del trend dei prezzi. Tale rappresentazione grafica ha portato alla nascita delle candele giapponesi.
Dato che Homma era un commerciante, voleva conoscere in anticipo il prezzo del riso, dunque ha escogitato un sistema per identificare i cambiamenti del prezzo del riso. Il sistema che ha messo in piedi gli ha permesso di guadagnare velocemente grosse somme di denaro, speculando anche sul prezzo del riso.
Sono anni che i trader Forex e non solo stanno riscoprendo le candele giapponesi, oggi utilizzate da un gran numero di investitori in tutto il mondo.
Ci sono sostanzialmente due tipologie di candele:
- candela rossa o nera, ribassista;
- candela verde o bianca, rialzista.
Come disegnare le candele forex
Per disegnare una candela di trading giapponese, è necessario conoscere:
- prezzo di apertura
- prezzo di chiusura
- prezzo più alto
- prezzo più basso
Tutto legato al periodo di riferimento (es. 1 minuto, 1 ora, 1 giorno, ecc).
La candela è composta da:
- un corpo, che è la parte colorata (di solito verde o rossa, ma può anche essere rispettivamente bianca o nera)
- due ombre, cioè delle linee verticali, una sopra e una sotto il corpo. Fai attenzione al fatto che possono esserci anche delle candele senza ombra.
Cosa significano le candele giapponesi?
- candela verde o bianca significa che il prezzo è salito nel periodo di riferimento, dunque il prezzo di chiusura si è avuto al di sopra del prezzo di apertura,
- candela rossa o nera significa che il prezzo è sceso nel periodo di riferimento, dunque il prezzo di chiusura si è avuto al di sotto del prezzo di apertura.
Le candele giapponesi in un grafico permettono di visualizzare le varie configurazioni tecniche, come il martello, le candele doji, l'Hangman e molte altre configurazioni, che ci permettono di capire i segnali di ingresso o di uscita dai mercati.
Come leggere i grafici forex a candela
In linea generale, come per i grafici trading, sull’asse delle ascisse (X) ci sono i tempi, mentre su quello delle ordinate (Y) ci sono i prezzi della coppia di valute.
Il timeframe, la durata di ogni candela
Quando si parla di grafici a 1 minuto, a 5 minuti, a 1 ora o a 1 giorno, questi valori temporali sono noti come “timeframe”.
Il timeframe è la durata di una candela.
Ad esempio, su un grafico con timeframe da 15 minuti, ogni candela che vediamo rappresenta tutti i movimenti di prezzo nei 15 minuti precedenti.
A 15 minuti e 1 secondo, viene creata un’altra candela.
Di solito, per fare trading a breve periodo, si usano grafici con timeframe che vanno da 1 a 15 minuti, mentre per fare trading di medio/lungo periodo si usano candele con timeframe più alto.
Sostituire il blocco di testo sotto al H3 "Il colore della candela, rosso o verde, nero o bianco" con questo testo:
Il colore della candela, rosso o verde, nero o bianco
A seconda del movimento del prezzo nel timeframe specificato, il colore della candela può essere rosso o verde, nero o bianco.
Queste due coppie di colore sono equivalenti, nel senso che una candela rossa o nera indica la stessa cosa, così come una candela verde o bianca.
- una candela rossa (o nera) indica che il prezzo per la durata di quella candela è stato in discesa (dunque il prezzo di chiusura è stato inferiore rispetto al prezzo di apertura)
- una candela verde (o bianca) indica che il prezzo per la durata di quella candela è stato in salita (dunque il prezzo di chiusura è stato maggiore rispetto al prezzo di apertura).
Il susseguirsi delle candele porta alle formazioni grafiche: candele Doji, Hammer, Double Top, Double Bottom, ecc.
Da ognuna di queste formazioni grafiche si può cercare di prevedere il futuro andamento dei prezzi.
Le ombre
Le ombre delle candele di trading sono elementi fondamentali per interpretare i grafici: le ombre sono i prezzi massimi e minimi raggiunti durante un determinato periodo di tempo. Si trovano sopra e sotto il corpo della candela e raccontano una storia preziosa sull’andamento del mercato.
L’ombra superiore indica il punto più alto raggiunto dal prezzo prima di scendere, mentre l’ombra inferiore mostra il punto più basso toccato dal prezzo prima di risalire.
La lunghezza delle ombre rivela molto sulla volatilità e sull'incertezza del mercato in quel periodo.
Ad esempio:
- Ombre lunghe possono indicare indecisione: il prezzo è stato spinto in entrambe le direzioni, ma alla fine si è stabilizzato vicino all’apertura o alla chiusura.
- Ombre corte suggeriscono che il prezzo è rimasto stabile, con poca oscillazione rispetto ai livelli di apertura e chiusura.
Un grafico con molte ombre lunghe racconta una storia di battaglie intense tra compratori e venditori, mentre un grafico con ombre brevi parla di mercati più tranquilli. Capire le ombre ti aiuta a interpretare meglio il sentiment del mercato e a prendere decisioni più informate.
Gli indicatori
Nella lettura del grafico, per facilitarne l’interpretazione, è importante considerare anche gli indicatori forex.
Tutte le migliori piattaforme forex permettono di aggiungere indicatori ai grafici, a partire da Metatrader 4 fino alle piattaforme proprietarie.
Gli indicatori sono eccellenti strumenti per intuire e prevedere il movimento dei prezzi.
Dalle bande di Bollinger fino ai valori di Fibonacci applicati al grafico, ci sono tantissimi strumenti utili. Per saperne di più ti rimandiamo alla nostra pagina sugli indicatori forex.
Disegnare una linea di trend
Uno dei migliori consigli di forex che si danno sempre ai principianti è quello di investire in direzione del trend principale.
Se il prezzo di una coppia di valute sale bisogna investire “long” su quella coppia di valute (dunque aprire una posizione in salita), mentre se scende bisogna investire “short” (aprire una posizione in discesa).
Tenendo questo a mente è importante anche capire cosa sono le linee di trend. In linea generale, se il grafico sale bisogna disegnare una linea che unisce i punti di minimo, mentre se il grafico scende bisogna disegnare una linea che unisce i punti di massimo.
Per la maggior parte delle volte, investire in direzione del trend è l’indicazione standard da seguire, anche se in alcune occasioni è possibile investire in direzione contraria al trend.
Forme delle candele
Vediamo le diverse forme che può assumere una candela.
Le candele Marubozu
Le candele giapponesi Forex possono assumere la forma "Marubozu", nota anche come candela lunga o candele senza ombra, o Marubozu. Queste candele mostrano una forte pressione ad acquistare o a vendere. Si tratta praticamente di candele che non hanno alcuna ombra, oppure al massimo hanno un'ombra decisamente piccola rispetto alla grandezza del corpo.
Candele Hammer, o martello
Le candele giapponesi possono assumere anche la forma di martelli, per questo motivo denominate candele Hammer o candele martello in italiano. Si tratta di una candela che preannuncia una possibile inversione del trend avviso di un'inversione. E' possibile vedere un'inversione sia al rialzo che al ribasso. Hanno una forza ancora maggiore soprattutto se si trovano alla fine di un forte trend al rialzo o al ribasso.
Candele Doji
Le candele Doji sono una delle forme più interessanti ed attese di candele giapponesi. Si tratta di candele che hanno una lunga ombra e un corpo praticamente nullo. Indicano una situazione di forte indecisione del mercato e, se si trovano alla fine di un forte trend, ne preannunciano una possibile inversione.
Le 10 Candlestick più affidabili
La candele fanno parte del grafico Forex noto come candlestick, o a candele, ideato in Giappone diversi anni fa.
Ci sono centinaia, se non migliaia, modelli di candele che sono stati identificati e utilizzati dagli investitori per migliorare le prestazioni del loro trading. Di seguito le 10 migliori candele Forex che dovrebbero far parte del corredo di analisi tecnica di ogni investitore.
Dark Cloud Cover
Si tratta di una candela che deriva da una formazione di due giorni e che si verifica quando la candela del primo giorno ha un corpo lungo e bianco seguito da una candela di colore opposto, che ha aperto ad un nuovo massimo solo per chiudere al di sotto del punto medio di negoziazione del giorno precedente. Questo modello è considerato un segnale di inversione ribassista.
Doji
Quando il prezzo di apertura e di chiusura è essenzialmente lo stesso, le candele formato un segno simile ad una croce o ad una croce rovesciata e ci si riferisce ad esse come le candele Doji. Rappresentano una forte indecisione da parte del mercato e sono interpretate come una svolta imminente.
Engulfing Pattern
Questo è un modello che si forma in due giorni vede la candela del primo giorno con un corpo minore rispetto a quella del giorno successivo. Queste due candele sono di colori opposti. Questo modello è considerato ribassista quando appare alla fine di un trend al rialzo e rialzista quando si verifica alla fine di un trend al ribasso.
Il pattern engulfing è un pattern di inversione dell'analisi tecnica, che ci mette in evidenza come un trend in discesa potrebbe essere in procinto di finire per lasciare spazio ad un nuovo trend in salita.
Si parla di pattern bullish quando vediamo sul nostro grafico una candela rossa o nera (in ogni caso ribassista) seguita da una candela verde o bianca (dunque rialzista), con la particolarità che il corpo della seconda candele copre interamente quello della prima candela (in inglese, si dice "inside").
Al contrario, si parla di pattern bearish quando sul grafico si nota una candela verde o bianca (rialzista) seguita da una candela rossa o nera (ribassista); rimane la particolarità che il corpo della seconda candela deve coprire interamente il corpo della prima candela.
Evening Star
Comunemente considerate come un pattern di inversione ribassista, questo modello della durata di tre giorni è costituito da una candela con un lungo corpo bianco, seguita da una candela opposta con un corpo più piccolo e da una terza candela che chiude sotto il punto medio della candela del primo giorno.
Morning Star
La candela Stella del Mattino (o Morning Star) si forma in tre giorni ed è costituita da un lungo corpo nero in primo luogo, poi una seconda candela sempre negativa nel secondo giorno, con una certa ombra sotto e una terza candela bianca dal corpo grande, che si chiude al di sopra del punto centrale del primo giorno.
Hammer
Quando il trading parte significativamente in calo ma finisce ben al di sopra del minimo e chiude al suo livello massimo, si forma la candela Martello, o Hammer, che ha un corpo piccolo e una coda lunga al di sotto del corpo stesso. Quando questo momento si verifica, siamo di fronte ad un segnale di inversione del mercato.
Hanging Man
Candela identica al hammer visto sopra, essa si verifica durante un trend al rialzo e segnala una continuazione del movimento dei prezzi.
Harami
Si tratta di un modello semplice a due giorni con una candela che, nel secondo giorno, ha una candela con un corpo relativamente piccolo e di colore opposto rispetto a quella del primo giorno. La seconda candela è completamente "assorbita" dalla prima, nel senso che il massimo del secondo giorno è inferiore a quello del primo giorno e il minimo del secondo giorno è superiore a quello del primo giorno. Di solito si verifica nel corso di una piccola correzione e segnala che una fase di rialzo o di ribasso temporaneo sta per raggiungere la fine, dunque la tendenza principale continuerà. In particolare, è considerato un indicatore forte quando appare insieme ad un basso volume di scambi.
Linea Piercing
Si tratta di una due giorni di formazione considerata un'inversione rialzista. Nel primo giorno si ha la continuazione di un trend al ribasso con un corpo lungo e nero. Il secondo giorno si apre con un nuovo minimo, ma si chiude al di sopra del punto medio di negoziazione del giorno precedente.
Shooting Star
L'opposto del martello, si tratta di una formazione di un giorno solo ed è una verifica di una tendenza rialzista. Il trading si apre ad un livello più alto e chiude con dei prezzi vicino al minimo. Questo modello è visto come un'inversione ribassista.
Ecco dunque che, quando si tratta di capire e di applicare dei modelli di candele ad alta probabilità per le posizioni forex che si aprono, si può andare un po' più sul sicuro e cercare la presenza di una di queste 10 candele sui grafici forex, le più affidabili tra tutti i vari modelli di candlestick giapponesi. Ricorda anche che puoi testarle su un classico conto di prova.
Consigli Finali su come fare Trading con le Candlestick
A seconda della grandezza del corpo delle candele e della presenza o meno delle ombre, inoltre a seconda se esse siano grandi o piccole, oppure ancora se ci sia una sola ombra oppure siano presenti entrambe, possiamo ricavare molte informazioni sul possibile andamento futuro del trend.
Allo stesso modo, dei trend di candele successive come l'Engulfing Bearish, sono molto utili per aiutarci a prevedere l'inversione o la continuazione di un trend.
Si parla di analisi tecnica e di formazioni Forex, ovvero quando studiamo l'andamento di più candele successive.
Infatti, nel trading in generale, studiare una sola candela non ci porta da nessuna parte, dobbiamo sempre considerare la singola candela all'interno di un insieme di candele che si trovano sia prima che dopo di essa.