Nel Forex uno dei concetti più importanti da comprendere è lo spread.
Lo spread è la differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita di una coppia di valute, ed è parte integrante di ogni operazione.
Ma cosa significa davvero per te come trader? Capire come funziona è essenziale per evitare di perdere denaro e per massimizzare i tuoi profitti. Vediamo insieme di cosa si tratta e come puoi gestirlo al meglio.
In questa guida imparerai:
Spread: Cos'è e Perché È Importante
Lo spread è il guadagno che il broker realizza ogni volta che apri una posizione di trading.
In sostanza, rappresenta il costo che paghi per ogni transazione. Questo concetto si applica non solo alle valute, ma anche a qualsiasi altro asset disponibile sulle piattaforme di trading, come azioni e commodities.
Ad esempio, molti broker popolari offrono la possibilità di fare trading su molteplici asset, ma è fondamentale considerare lo spread, poiché influisce direttamente sul tuo potenziale di guadagno.
Per te lo spread è uno dei costi del forex: quando apri una posizione, inizi sempre con una piccola perditaequivalente allo spread. Questo significa che, prima ancora di vedere dei profitti, dovrai recuperare il costo dello spread attraverso il movimento favorevole dei prezzi.
Per chi fa trading sul breve termine, come nelle tecniche di scalping, avere uno spread basso è particolarmente importante: ogni pip conta, e avere spread elevati significa partire sempre con un handicap più grande.
Come Funziona lo Spread nel Forex
Immagina di voler acquistare una coppia di valute, per esempio l'EUR/USD. Il prezzo di acquisto è 1.30539, mentre il prezzo di vendita è 1.30526. La differenza tra questi due valori è 0,00013, che equivale a 1,3 pips. Questo rappresenta lo spread, ovvero il costo che dovrai coprire prima di iniziare a guadagnare.
Spread nel Forex
- Lo Spread è il Guadagno del Broker: Ogni broker guadagna grazie a questo spread. Non ci sono costi di accesso alla piattaforma, ma ogni operazione prevede un piccolo margine di guadagno per il broker, che in questo modo rende sostenibile l'accesso gratuito al mercato.
- Effetto sul Trader: Dal punto di vista del trader, questo significa che ogni volta che apri una nuova posizione, devi prima coprire questa piccola differenza, partendo quindi in una posizione di lieve svantaggio.
- Pips e Spread: Un pip è l'unità minima di variazione di una coppia di valute. Nel nostro esempio, lo spread è di 1,3 pips, il che significa che avrai bisogno di vedere un movimento favorevole di almeno 1,3 pips per coprire il costo iniziale e cominciare a generare profitto.
Esempi Pratici: Come Calcolare lo Spread
Ecco altri due esempi pratici per capire meglio come calcolare lo spread:
Esempio 1: Coppia GBP/USD
- Prezzo di acquisto (Ask): 1.38950
- Prezzo di vendita (Bid): 1.38930
- Spread = Prezzo di acquisto - Prezzo di vendita = 1.38950 - 1.38930 = 0,00020, ovvero 2 pips.
In questo caso, lo spread è di 2 pips. Ciò significa che il trader inizia la posizione con una piccola perdita di 2 pips, che dovrà recuperare per iniziare a vedere profitti.
Esempio 2: Coppia USD/JPY
- Prezzo di acquisto (Ask): 109.856
- Prezzo di vendita (Bid): 109.846
- Spread = Prezzo di acquisto - Prezzo di vendita = 109.856 - 109.846 = 0,010, ovvero 1 pip.
Nel caso di USD/JPY, il valore dello spread è di 1 pip. Questo è un esempio di una coppia di valute con spread piuttosto basso, il che può essere conveniente per i trader che fanno operazioni frequenti.
Strategie di Trading Basate sullo Spread Forex
Visti i punti precedenti, i trader Forex possono adottare una strategia guidata dagli eventi basata su indicatori macroeconomici per poter operare con spread più stretti e trarre profitto dai momenti più opportuni.
Ad esempio, monitorando le ultime notizie di mercato e gli annunci economici, i trader possono anticipare i cambiamenti nel mercato Forex e individuare punti di ingresso e uscita adeguati. Questa tecnica è nota come event-driven trading.
Per iniziare a fare spread trading su alcune delle migliori coppie di valute nel mercato Forex, è utile considerare coppie che presentano gli spread più bassi durante periodi di alta liquidità.
Indicatori di Spread nel Forex
Una strategia di spread Forex può essere rafforzata con l'uso di un indicatore di spread. L'indicatore di spread Forex viene solitamente mostrato come una curva su un grafico per evidenziare la direzione dello spread rispetto al prezzo bid e ask. Questo aiuta a visualizzare come si muove lo spread su una determinata coppia di valute nel tempo, con le coppie più liquide che hanno spread più stretti e le coppie più esotiche che presentano spread più ampi.
Gli spread più bassi si osservano per le coppie di valute scambiate in grandi volumi, come le principali coppie che contengono il dollaro USA (USD). Queste coppie hanno una maggiore liquidità, ma possono comunque essere soggette all'ampliamento dello spread in presenza di volatilità economica.
Cambiamenti nello Spread Forex
Se lo spread nel Forex si allarga notevolmente, si corre il rischio di ricevere una margin call, o, nel peggiore dei casi, di subire la liquidazione delle posizioni. Una margin call si verifica quando il valore del conto scende al di sotto del 100% del livello di margine, segnalando che sei a rischio di non coprire più i requisiti di trading. Se il livello di margine scende al di sotto del 50%, tutte le posizioni potrebbero essere liquidate. In questo caso potrebbe esserti utile calcolare il margine forex, per vedere quanto ancora ne hai o quanto te ne serve.
Per questo motivo, è fondamentale tenere sotto controllo il livello di leva finanziaria utilizzato e la dimensione delle posizioni aperte. Le coppie di valute nel Forex sono generalmente negoziate in quantità maggiori rispetto alle azioni, quindi è importante monitorare costantemente il saldo del proprio conto.
Spread e Pips: Una Differenza da Conoscere
Lo spread è sempre misurato in pips, ovvero l'unità di misura più piccola per una coppia di valute. Ad esempio, se la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita è 0,00013, lo spread è di 1,3 pips. Più è ampio lo spread, più alto sarà il costo della transazione.
Per approfondire ulteriormente il concetto di pip e il suo significato nel trading, puoi consultare il nostro testo dedicato ai pips nel Forex e usare il nostro calcolatore di pips.
Come Guadagnare nel Forex Tenendo in Considerazione lo Spread
Ridurre l'impatto dello spread è fondamentale per migliorare le tue possibilità di guadagno nel Forex. Ecco alcuni suggerimenti pratici per ridurre i costi dello spread e massimizzare i tuoi profitti:
- Scegliere Coppie con Spread Bassi: Le coppie di valute più popolari, come EUR/USD o GBP/USD, hanno generalmente spread più bassi rispetto alle valute meno scambiate. Queste sono chiamate majors, e sono preferite dai trader di tutto il mondo proprio per il loro spread ridotto, che può partire da meno di 1 pip con i migliori broker.
- Valutare il Tipo di Broker: I broker ECN (Electronic Communication Network) offrono generalmente spread più bassi, ma spesso applicano delle commissioni fisse per ogni transazione. In alternativa, i broker Market Maker non applicano commissioni ma potrebbero avere spread più alti. La scelta dipende dal tuo stile di trading.
- Momenti Migliori per Fare Trading: Durante i momenti di alta liquidità del mercato (come quando sia i mercati di Londra che di New York sono aperti), gli spread tendono ad essere più bassi. Evita di fare trading durante orari forex di bassa liquidità, quando gli spread potrebbero allargarsi notevolmente.
- Analizza il Tuo Stile di Trading: Se sei un trader a breve termine o uno scalper, la scelta di uno spread basso è cruciale per massimizzare il profitto. Se invece hai uno stile di trading più orientato al lungo termine, lo spread può incidere meno, ma è comunque importante trovare un broker competitivo.
- Fai Pratica con Account Demo: Molti broker offrono account demo che ti permettono di simulare il trading senza rischiare soldi veri. Utilizza questi account per fare pratica e comprendere l'impatto dello spread sulle tue operazioni, in modo da essere preparato per il trading con soldi reali.
Ottimizza lo Spread per Migliorare i Profitti
Lo spread è un aspetto fondamentale del trading Forex che può fare una grande differenza nei tuoi profitti. Ogni volta che apri una posizione, considera lo spread come un costo iniziale da recuperare.
La scelta del broker giusto, il timing adeguato per le tue operazioni e la selezione delle coppie di valute più liquide sono tutti elementi che possono ridurre questo costo e aiutarti a massimizzare i profitti.
Ricorda sempre: meno paghi in costi, più alta è la tua possibilità di successo nel mercato. Fai trading con consapevolezza e ottimizza ogni dettaglio per far crescere i tuoi guadagni.