Scopriamo cos'è l'analisi tecnica nel trading forex, perché è utile conoscerla e come può aiutarci a prevedere il movimento dei prezzi.
L’analisi tecnica per il Forex Trading è il primo strumento di previsione e studio del mercato che fa chi si avvicina per le prime volte al mercato del forex.
Tuttavia, rimane fondamentale anche in seguito, quando si è fatta pratica e si sta facendo trading da un po’ di tempo.
E’ per questo motivo che bisogna prestare molta attenzione allo studio dei grafici, imparare con precisione a leggere le candele e capire come poter applicare (e trarre beneficio, ovviamente) dagli indicatori.
In questa guida imparerai:
Analisi tecnica Forex: cos’è e come farla
Per poter fare analisi tecnica nel forex trading è sicuramente necessario conoscere quali sono i tipi di grafici Forex abbiamo a nostra disposizione, sceglierne il migliore (le candele trading), e sapere quali sono le possibili formazioni che possiamo riconoscere.
Usando l’analisi tecnica nel corso della nostra esperienza di trading Forex impareremo proprio questo, ovvero di non andare mai contro il trend.
Ci sono anche le classiche eccezioni che confermano la regola, ma è meglio lasciarle ai più esperti perché presentano molti rischi (e nel trading bisogna limitare i rischi).
L’analisi tecnica non è l’unica arma a nostra disposizione per tentare di prevedere un trend o per diventare dei bravi trader ed investitori:
- bisogna capire cos’è l’analisi tecnica e che informazioni permette di avere;
- bisogna conoscere i vari indicatori;
- è utile conoscere anche un po’ di analisi fondamentale;
- è importante conoscere la gestione del denaro (money management) e quella dei rischi
Così, riusciremo a diventare dei bravi trader ed investitori.
Come si fa analisi tecnica Forex
Ma andiamo con ordine e iniziamo dal dire come si fa analisi tecnica.
Praticamente, con questo termine si intende tutto ciò che concerne la previsione dei prezzi di una data coppia di valute fatta tramite studio, su grafico, dei valori passati.
Il funzionamento dell’analisi tecnica si basa sulla convinzione che sui mercati finanziari ciò che è accaduto in passato si verificherà nuovamente e, di conseguenza, è in qualche modo prevedibile.
Supporti e Resistenze
L’analisi tecnica viene usata anche per trovare dei livelli di supporto e resistenza, cioè dei livelli di prezzo oltre il quale la quotazione in tempo reale viene respinta.
Questi livelli fungono da “limiti temporanei” dei prezzi e sono importanti perché, una volta che sono “rotti” (cioè che il prezzo riesce a superarli) potrebbero indicare un forte movimento dei prezzi.
Tra i migliori strumenti di calcolo dei supporti e delle resistenze ci sono senza dubbio i pivot points trading, dei livelli importanti che fungono solitamente da buoni supporti e resistenze.
Pattern grafici
Occorre inoltre conoscere anche i migliori pattern grafici, cioè quei modelli o schemi grafici che si formano in maniera costante sui grafici e che permettono di prevedere l’andamento dei prezzi.
La tendenza
Nel forex la tendenza (trend, in inglese) è tutto.
Un mercato è in trend quando il prezzo sale e scende in maniera ben definita.
Si dice che il trend è in salita o in discesa, e questo particolare momento è il migliore per investire nel mercato perché il prezzo ha una direzione sufficientemente chiara.
Tenete a mente che c’è sempre margine di errore, per cui affidatevi sempre alle vostre strategie di trading.
Qui sotto le figure che indicano una tendenza nei prezzi:
Indicatori Forex
Gli indicatori Forex sono degli strumenti che ci aiutano a prevedere la direzione del trend. Un concetto molto importante nel Forex è quello di trovare la linea di tendenza con l’obiettivo di seguire il trend.
In inglese si dice “The Trend Is Your Friend”, ovvero “il trend è tuo amico”.
Gli indicatori servono proprio a partire dai dati storici per cercare di prevedere il futuro andamento dei prezzi.
I migliori indicatori, quelli più comunemente usati anche dai professionisti e da studiare sono:
- Bande di Bollinger;
- MACD;
- Indicatore Stocastico;
- Fibonacci;
Bande di Bollinger
Le bande di Bollinger sono uno strumento di analisi tecnica molto usato per cercare di individuare la volatilità dei prezzi.
Le bande sono costituite da tre linee: una centrale che rappresenta la media mobile semplice del prezzo, e due linee esterne che rappresentano la deviazione standard della media mobile.
Le bande di Bollinger sono un buon indicatore della volatilità del prezzo dato che esse si espandono e si contraggono in base alla fluttuazione dei prezzi:
- quando sono più larghe significa che la volatilità sta aumentando;
- quando si restringono, significa che la volatilità sta diminuendo.
Si possono usare le bande di Bollinger per identificare possibili punti di inversione di tendenza o per individuare i livelli di supporto e resistenza.
Vantaggi dell’analisi tecnica
- è un modo di fare forex molto veloce e relativamente semplice;
- tutti possono fare analisi tecnica forex, basta approfondire la teoria e guardare con attenzione i grafici che si hanno di fronte, cercando di non focalizzarsi mai su un solo grafico, ma guardando anche quello appena superiore in termini di ampiezza temporale (ad esempio, se di solito si investe guardando un grafico a 15 minuti, conviene dare un’occhiata anche a quello a 1 ora per avere un’idea migliore dell’andamento più generale del mercato);
- può essere fatta con successo sia da chi investe per breve o brevissimo periodo (scalper e day trader), che da chi, invece, preferisce farlo su un tempo medio / lungo.